這是什麼？
NextLedger 幫你把「客戶交來的一疊單據＋銀行月結單」變成「已入賬、已對妥、附 AI 財務摘要的月度報告」。 你拍照或上傳文件，AI 負責讀單、配對、入賬；你只做判斷和確認——正如你一直做的那樣，只是不用再逐筆打數。
五步完成第一次月結
登入（只需一次）
用管理員給你的專屬連結打開工作台，系統自動登入。你會看到頁面上方有一個藍色標籤 顯示你的「工作空間」名稱——每位會計師的空間獨立，數據互不相通。
上傳單據
進入 ① 上傳與解析，把檔案直接拖進虛線框（可一次多個、可混批）， 然後按「▶ 開始處理」。需要指定類型時，先揀「全部當月結單」等選項再上傳。
把檔案（可一次多個、可混批）拖進虛線框，AI 自動分類：
- 發票／收據——照片或 PDF，AI 讀取內容後用於配對。
- 銀行月結單——直接匯入為銀行流水（對帳的基準）。
- 淘寶／電商訂單截圖——直接支援：AI 讀取訂單號、店鋪／商品、實付款。
- CSV / Excel——銀行導出或收支記錄：AI 自動對欄位，你預覽確認後匯入為流水。
- 也可以手動指定「全部當 X」再上傳。
AI 解析（讀單）
批次處理時 AI 會自動解析大部分文件。只有狀態「待解析」或「解析失敗」的， 才需要在下方文件庫按 🤖 解析（約 5–20 秒），AI 會讀出：供應商名稱、日期、單據號碼、金額。 文件庫支援按狀態篩選、搜尋和批量重新解析。
解析後你會看到三種狀態：
- 已解析 內容齊全，可以進入對帳
- 待複核 AI 提醒你這張有手寫內容或看不準——請核對金額再使用
- 待解析 還沒按 AI 解析
對帳與入賬
進入 ② 對帳入賬，按 ▶ 開始自動配對。頂部綠色進度條顯示「已配對 X／Y」， 左邊逐行流水、右邊處理配對。結果分三類：
- ✓ 已配對 AI 完全肯定（信心度 ≥ 0.95），已自動入賬，你不用做任何事。
- 建議配對 AI 覺得大概率是這張單（顯示信心百分比），右邊可揀入賬科目後按確認；多條高信心建議可用✓✓ 批量確認一次過入賬。
- 未配對 按手動配對，勾選對應單據（一筆流水可以對多張單，例如 POS 批次結算）， 系統即時顯示合計是否吻合，相符才能送出。
生成客戶報告
進入 ③ 客戶報告，選月份，按 生成報告。幾秒到半分鐘後你會看到：
- 損益表（收入、支出、淨利）與資產負債表（資產、負債、權益）
- AI 財務摘要——一段寫給客戶看的繁體中文分析
摘要裡的每個數字都經過系統驗證、可追溯到具體分錄；AI 寫得不可靠時系統會自動隱藏摘要，寧可沒有摘要，也不出未經驗證的數字。
（沒有月結單？直接入賬）
客人沒有銀行月結單、只有支出單？在「② 對帳入賬」按📄 沒有月結單？直接入賬：勾選支出單、選借方（費用）與貸方（資金來源，如庫存現金）科目， 一鍵生成借貸平衡的分錄。另外「④ 總分類帳」可查看全部入賬明細並匯出 PDF。
（加映）體驗客戶端 Magic Link
想體驗「客戶自己補單」的流程？在對帳時遇到未配對流水，就是測試機會：用管理員工具為該筆流水 生成 Magic Link，客戶手機會收到 WhatsApp 訊息，點開連結拍照上傳單據，系統自動核對金額並配對—— 金額不符會請客戶重傳，手寫單會自動留給你複核。